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业务流程

  结合集团公司跨行业、跨地域、多机构、多组织的特点,集团公司通常可以采用报账中心模式(又可分为统收统支和拨付备用金形式)、与商业银行协议的资金自动归集(常见的有收支两条线模式)、结算中心和内部银行模式、财务公司模式等管理办法来集中成员企业的现金流,真正实现集团企业的资金集中管理。

  资金高度集中管理――收支两条线

  越来越多的企业集团借助先进的网络技术和商业银行的帮助,采用收支两条线等资金集中管理方式,通过资金预算来加强协同和控制。实行收支两条线的管理办法,能够最大限度地集中控制和使用公司的全部资金,有力保障集团正常运转所需资金的迅速到位,确保不会出现资金链的断裂,为企业的生存提供强大的保障。

  对于企业集团来说,资金收支两条线管理就是将所有的资金收入全部集中到总部,各分子公司所需的各种资金支出全部由总部下拨。收支两条线管理的基本原则是企业的资金收入和资金支出分开。

账户设置:各分子公司在合作银行分别开设收入账户和支出账户; 资金上划:各分子公司收款账户资金定期归集到集团母账户; 资金下拨:集团根据资金计划或逐项审批将资金拨付到分子公司的支出户,再对外付款。

  资金下拨的控制――资金预算

  实施收支两条线的资金集中管理模式,关键是根据企业的资金计划来下拨资金,对集团企业的全面预算提出了比较高的要求。资金预算管理是集团财务管理乃至企业管理的重要组成部分,实施资金预算管理能够有效保障公司各项业务的实施,尤其是在出现资金短缺时,资金预算管理能够按照轻重缓急、效益权衡等原则,区分资金用途,采取不同的控制和管理手段,调度和使用资金。所以说,资金预算管理是提高公司对资金流量掌握、控制能力的重要途径。

  资金预算管理可以根据实际情况实行年度、月度甚至日资金计划,月度资金计划要求控制在年度资金计划之内,日资金计划要求控制在月度资金计划之内。通过摸索规律,不断改进,逐步达到能够预测公司未来一段时间的资金余缺状况,根据资金计划进行资金筹集方案、债务偿还安排等资金决策的目的。

 

  资金预算的主要业务流程:

下属企业根据经济环境、市场供销状况编制资金预算,编制月度资金预算或日资金预算表,提交集团审批; 按实际审批数执行资金预算,资金收付款结算业务、票据收付、投融资活动等资金管理业务均受预算控制; 预算执行过程中因实际情况发生重大变化,对资金预算数进行调整; 在预算过程中建立有效的预算预警机制,将非正常业务费用控制在发生之前,达到动态管理的目的; 对资金预算情况进行分析,比较实际执行结果与预算目标的差异。

  方案特点

根据不同的资金归集方式,定义账户的资金上划、下拨规则; 对下属企业的资金收支做到事前预算、事中控制、事后分析; 使用银企互联,资金划拨单据在集团与银行之间同步更新; 资金划拨单确认后,自动给下属企业发送回单; 查询各下属企业的资金划拨明细,及时核对往来。特别适合每月资金上划下拨业务频繁发生的企业。
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