应收应付的期初余额录入后的操作步骤
应收应付的期初余额录入好后,需安排一下工作: 1、总账其他科目的期初余额录入(系统设置-初始化-总账-科目初始数据录入),录入完成后,需要在综合本位币情况下试算平衡通过,平衡通过后,进行总账结束初始化动作(系统设置-初始化-总账-结束初始化); 2、将应收应付期初数据引入到应收应付模块(以应付为例:系统设置-初始化-应付款管理-期初应付单据(维护),进入后,在文件菜单下‘引入总账余额’,设定需要引入的科目信息后,进行引入) 3、应收应付引入余额完成后,进行结束初始化的动作(以应付为例:财务会计-应付款管理-初始化-结束初始化) 4、应收应付结束初始化后,需要空结账两期,(以应付为例:财务会计-应付款管理-期末处理-期末结账,直到状态栏显示2012年第1期)
完成以上动作后,开始进行1月份数据的补入: 1、应收:由于1月份销售出库单未录入,所以请财务直接在应收款管理-其他应收单,按照与客户对账的结果录入总金额,完成后进行审核; 将1月份的收款数据,录入收款单并审核; 2、应付:由于1月份外购入库单不全,所以请财务将缺少部分的入库单金额,直接在应付款管理-其他应付单新增,并审核; 将1月份的付款数据,录入付款单并审核; 3、涉及到非应收应付业务的凭证,直接在总账进行凭证录入;
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