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管家婆期初建账时库存商品,现金银行,应收应付,固定资产等怎样录入

    建议进行一次盘点,设定一个时点(假如2010年9月23日),以此为结账日,现金、存款、库存商品、固定资产、应收应付实际数,总之资产类全部以实数为准,应付账款、其他应付款也以该时点实数为准,编制“科目平衡表”(即科目汇总表),借贷双方要平衡,如果不平衡,可用“本年利润”来调节。至于200多种商品,(还多吗?有会计软件,4000多种我都记了!)可以分类归集,按进价计价,(价格不明的,问老板,查单据都行)。记住,重要的是科目平衡,借贷平衡!记账顺序无关!初次建账,并且在乱账的情况下,可以这样录入会计凭证:根据盘点日盘点资料借:现金 贷:其他应付款——待查汇总借:库存商品 明细 贷:应付账款——待查汇总借:固定资产 明细  贷:应付账款——待查汇总月末,根据收入单证借:其他应付款——待查汇总  贷:营业收入(根据实际内容确定)根据付款单证借:XX费用  贷:其他应付款——待查汇总月末根据销售记录借:营业成本    贷:库存商品 (根据盘点后出库数字)借:营业成本    贷:应付账款——待查汇总(根据盘点前出库数字)根据盘点日止,欠付供货商货款数字借:应付账款——待查汇总  借:应付账款——具体客户月末,如果全部数据理清,“待查汇总”有余额,则全部转入“本年利润”科目。

 


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