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金蝶KIS 旗舰版

一、总账系统

主要功能:

科目多核算设置:科目可带任意多核算项目进行核算,从而满足对多种辅助核算信息的查询与分析。

提供科目计息和预算控制等多种控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。可进行科目预算,在凭证录入时可根据需要进行各种控制;而与管理会计系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。

与其他业务系统无缝链接:各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。

多种账簿报表查询:提供多种账簿报表的查询。查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。

多币别核算的处理:可进行分账制核算。期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。

实现现金流量表的制作:在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。

实现往来业务的核算处理,精确计算账龄:提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。

期末损益结转、自动转账设置:期末损益结转,方便快捷核算结营成果。自动转账设置模板,常用的一些计算由系统自动生成凭证,无须人工计算。

其流程如下图所示:



二、报表系统

主要功能:

灵活的取数设置:系统提供了丰富的取数函数,可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。可以通过ACCTACCTCASHACCTGROUPACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数;可以通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数;可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。

多账套取数管理:在集中式的运用方式下,即集团所有的数据库账套放在总部的一台或多台的中间层服务器来进行管理,运用多账套的管理,可以实现从其他账套中取数(非当前的登陆账套),制作相关的业务报表。

多表页管理与表页汇总:提供多表页管理功能,在一张报表上可设置多张表页,同时利用系统的“表页汇总”功能可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。

批量填充:批量填充功能可成批指定取数科目、核算项目,系统自动批量生成取数公式。这样大大减少了用户单个公式定义的重复性工作量,可帮助用户快速进行报表的编制。

报表审核:用户可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核,确保报表数据的准确性。

报表授权管理:系统提供针对具体报表的授权管理,报表的建立者可进行报表的授权,将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户,从而保证报表数据的安全性。

可按组织机构进行取数:系统提供“设置默认组织机构”的功能,该功能针对集团数据仓库账套,可以根据选择的组织机构,取选定机构的数据,帮助集团用户快速的编制出不同组织机构的报表。

报表分析:将原来财务分析中的分析功能与报表系统集成在一起,在报表系统中同样可以进行相应的报表分析。在报表分析中,可以进行结构分析、比较分析、趋势分析等。

与合并报表系统紧密集成:报表系统与合并报表系统紧密集成,集团将报表模板下发给下属各公司后,各公司利用报表系统,根据报表模板来编制报表上报给集团。

三、应付款管理系统

主要功能:

单据管理:有效的单据管理使您能随时了解供应商的往来账款。根据单据管理,您可以随时了解供应商的往来账款;方便、快捷、准确地与供应商对账;及时清缴到期账款。

票据管理:有效的票据管理让您可以对票据进行跟踪管理。根据票据管理,您可以根据票据的使用情况进行付款、退票等多种操作;查询票据的相关情况。

合同管理:有效的合同管理可以改善您和供应商之间的关系。根据合同管理,您可以随时掌握合同的完成情况;随时掌握合同的付款情况;根据合同控制付款情况;

其流程如下图所示:












四、应收款管理系统

系统主要功能:

单据管理:有效的单据管理使你能随时了解客户的往来账款。根据单据管理,你可以随时了解客户的往来账款;方便、快捷、准确地与客户对账;及时进行到期账款的催收。

票据管理:有效的票据管理让你可以对票据的背书、贴现、收款、转出等操作进行跟踪管理。根据票据管理,你可以根据票据的使用情况进行背书、贴现、收款、转出等多种操作;查询票据的相关情况。

合同管理:有效的合同管理可以改善你和客户之间的关系。根据合同管理,你可以随时掌握合同的完成情况;随时掌握合同的收款情况;根据合同的综合完成情况决定是否与客户签订新的合约。

信用管理:有效的信用管理可以让你及时了解客户的信用状况,从而把坏账发生的可能降到最低限度。根据信用管理,你可以随时掌握客户的信用额度;决定是否对超额使用信用额度的客户进行控制;查询信用管理的相关报表;根据回款的时间决定客户能得到的现金折扣。

其流程如下图所示:













五、现金管理系统

主要功能:

清晰明了的出纳管理功能:现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容,并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。

提供强大的对账功能:提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账,操作起来非常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用,也可结合起来使用,为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。

强大的查询功能:能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。

自动化程度高:能自动生成有关现金、银行存款的日报表,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。

票据管理功能:系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系,管理广义上的各类票据,使出纳人员能够清楚的掌握票据的使用情况。

其流程如下图所示:


六、固定资产管理系统

主要功能:

多级固定资产管理结构:对固定资产基础资料的管理采用多级管理结构,即对固定资产按其特性层层分类,形成一个树枝状。通过树型结构,用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗,并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料,方便了固定资产卡片的管理和查询。同时,这种结构还有利于产生多层次报表。

灵活的自定义功能:用户可自定义固定资产卡片的内容;除了预设的较常用的几种折旧计算方法外,用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧计算方法;可自行设计有关固定资产报表。

便捷的凭证管理:可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证,可对凭证进行修改,审核,编辑等操作。当凭证被删除时,卡片中生成凭证的标志消失,可重新根据该卡片生成凭证。

自动计提折旧:可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程,自动生成计提折旧费用的记账凭证。

提供强大的固定资产管理报表查询:系统自动输出各种常用的固定资产管理报表,能按用户输入的多种并存的条件输出满足条件的固定资产报表。

其流程如下图所示:



七、采购管理系统

功能概述

采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理,并与销售管理系统、财务应付款管理系统等其他系统结合运用,提供完整、全面的物流业务流程管理和财务管理信息。

其流程如下图所示:


八、销售管理系统

主要功能:

销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理,并与采购管理系统、财务应收款管理系统等其他系统结合运用,提供完整、全面的物流业务流程管理和财务管理信息。

其流程如下图所示:


九、仓存管理系统

主要功能:

仓存管理系统是通过入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等功能,结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理,并与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用,提供完整、全面的物流业务流程管理和财务管理信息。

其流程如下图所示:


十、存货核算管理系统

主要功能:

存货核算系统用于存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。该系统接收其他系统模块(仓存、采购、销售)产生的核算单据,进行金额核算,将应计入存货成本的采购费用与加工费用传递到应付系统,并将生成的凭证传递到总账系统。


十一、生产数据管理系统

主要功能:

生产数据管理是用来 管理企业中与生产制造相关的产品主要数据,是生产管理系统中最基础的模块,对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等 需高度共享的基础数据采取科学有效的存储策略,进行集中统一管理,减少数据冗余,确保数据的完整性、准确性和可靠性,并对这 些数据进行动态维护和更改控制。

产品数据管理包括物 料清单(BOM),工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生产类型、生产线和物料对应关系 、班组与职员对应关系等基本制造数据,这些数据是主生产计划、物料需求计划、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件 ,而且数据的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。

在高度工程化的产品 中,物料清单的改变可能会引起制造过程的混乱,工程变更管理对维护和保证制造数据的准确性具有重要的意义。

BOM管理

Ø     BOM支持联副产品、等级品、返还件定义;

Ø     BOM支持配置产品定义;

Ø     支持规划百分比BOM的管理;

Ø     提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能;

Ø     提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询 等功能;

Ø     成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询 ;

Ø     提供BOM的差异分析,可对多个BOM的 用料情况进行分析比较。

工艺路线

Ø     工艺路线是说明各项产品的加工顺序和标准工时定额、说明零件加工装配过程的文件;

Ø     根据工艺工程卡编制,提供了工序级的零件加工提前期、工作中心的负荷计算标准、及用于计算加工成本的标准工时。

工程变更单(Engineering Change Note)

    产品设计工艺部门从产品改进的角度,质量部门从质量提高的角度,生产人员从库存或实际生产过程考虑会提出BOM变更,由于影响范围广泛,需使用工程变更单在相关业务部门间协调BOM变更。

物料替代

Ø         提供对替代物料的定义,可以根据BOM、产品等指定替代的范围和替代有效期;

Ø         允许定义对一个物料的多个替代关系,并定义优先顺序;

Ø         系统允许用户定义替代比率。

替代工序

Ø         实现对替代工序的定义,在工序计划单管理中启用替代工序。

多工厂日历

Ø         实现对每一个车间、工作中心、设备等定义工厂日历,准确反映车间的能力情况。

企业应用价值

Ø     实现企业生产标准数据统一管理和维护,提高产品设计速度;

Ø     提高BOM管理的准确性和及时性,减少因BOM定义不准确、不完整导致的库存积压、缺料的发生;

Ø     提高生产工艺数据管理的准确性和及时性,减少因工艺定义不准确、不完整导致生产工艺流程错误,影响产品质量;


十二、物料需求计划系统

主要功能:

物料需求计划(Materials Requirement Planning,简称MRP),是根据主生产计划确定的产品生产计划,结合产品结构清单(BOM),通过对在制、在途、在检、在库的零部件、材料的供需关系,确定企业未来对自制件、外购件、委外加工件的 需求数量和需求时间,在相关数据及时准确的情况下,合理的定义计算策略,可达到库存大幅度降低、减少缺料、提高准时交货的目 的。

产品特点:

Ø         提供了多种组合条件的运行方式;

Ø         数据来源可选择生产任务单、销售定单的任意组合或直接选择主 生产计划的结果;

Ø         支持变动提前 期的计算及物料自动替代;

Ø         可以基于定单 和预测进行需求追踪;

Ø         可实现需求追 踪,查询每一笔定单的需求来源,从而在定单变更时及时做出响应;

Ø         支持 配置产品的物料需求计算;

Ø         提供交货调整的建议信息。

企业应用价值

Ø     帮助企业合理制定采购、生产、 委外计划,保证订货任务的按期完成;

Ø     当客户订货、采购订货、生产过 程等发生变化时,能够综合协调销售、采购、生产和库存的业务活动,指导相关业务部门及时做出取消、提前、退后订单等调整,提 高准时交货率和生产设备的利用率;

Ø    根据物料供需关系精确指 导物流移动,从而在保证业务正常运作的前提下大幅度降低库存量;

Ø    通过智能物料替代策略, 有效消耗库房呆滞物料,降低企业运营成本;


十三、生产任务管理系统

主要功能:

生产任务管理是以生产任务为核心,处理各种来源的生产任务,并围绕生产任务 的生命周期的各个阶段:生产任务计划、备料、领料、分割、下达、完工、结案等,对生产任务单进行数量、时间等方面的执行调整 管理,并处理相关物料投放。生产任务单的各种报表为用户提供综合信息,为管理决策提供参考。

Ø         支持配置产品、联副产品与等级品的生产

Ø         支持库存物料 的动态分配、锁库等操作;

Ø       支持限额领料、配套领料、倒冲领料等多种领料方式;

Ø       可以对生产所领物料进行报废处理,并方便地退回生产剩余物料;

Ø         可选择是否使用替代物料;

Ø         支持动态的车间在制材料查询;

应用价值

Ø         清晰控制每个客户的订单相关的生产任务的执行进度;

Ø         以生产任务单为单位控制人工和物料成本耗用;

Ø         对车间领料严格控制,杜绝超领、少领、错领料情况发 生,减少材料浪费,从而降低材料成本;

Ø         实时掌握车间在制品的数量及用途,减少车间在制材料 ,规范车间在制品管理,防止挪用、多用、占用等异常情况发生;

Ø         对车间材料报废严格管理,对报废责任人、报废原因分 类分析,并能够根据报废情况进行补发料,从而在发生材料报废时即不影响生产,也不会多发料;



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