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旗舰版 应收转销如何生成凭

1. 应用背景

应收款转销属于单边核销,即将一个客户的应收款转为另一个客户的应收款,实际的应 收款总额不变,一般用于应收单据往来单位之间的债权转移。

2. 应收款转销的案例分析

(1)案例内容:

2010 年 6 月 30 日远梦集团与华泰科技发生一笔 3000 元的往来业务,录入一张销售普 通发票 3000 元,单据号 OXPP000002,由于华泰科技与联贸公司也有业务往来,经三方达成 一致,将远梦集团对华泰科技该笔应收款中的 2000 元转为对联贸公司的应收款。

(2)操作步骤:

第一步,在 K/3 主界面,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【结算】→【应收 款核销-应收款转销】,双击后设置过滤条件进入应收款转销界面;

第二步,选择 OXPP000002 号发票,将"本次转销金额"修改为 2000,在"转销客户" 处按 F7 调出客户列表界面,选择转销客户为"联贸公司";

第三步,单击工具栏中【核销】按钮,如图。

核销完成后,刷新该界面,OXPP000002 号发票的"未核销金额"被自动扣减,如图。

系统自动生成一张已审核已核销的原华泰科技的收款单,如图。

在收款单序时簿点击【核销记录】按钮,可查看到系统将该收款单与原 OXPP000002 号 销售发票自动核销,如图。

应收款转销除了生成原客户(华泰科技)的收款单外,同时还生成一张转销客户(联贸 公司)的其他应收单,为未审核未核销状态,如图。

第四步,对生成的转销客户的其他应收单进行审核后,依次单击【财务会计】→【应收 款管理】→【凭证处理】→【凭证-生成】,选择单据类型为"应收款转销",可过滤出相关单据并生成凭证。如图。

如果转销客户的其他应收单没有审核,在凭证处理中无法过滤出应收款转销的记录。

3. 总结

 3.1     应收款转销的应用对象

 应收款转销适用于单据类型为红/蓝字发票和正/负数其他应收单,即应收单据,对于收 款性质的单据(如收款单、预收单、退款单)不能在此操作。

 3.2    应收款转销的核销方式

 应收款转销不支持自动核销,核销方式只支持"单据"。

 3.3    应收款转销后的单据处理

 应收款转销后生成一张原客户的收款单,为已审核已核销状态;同时生成一张转销客户 的其他应收单,为未审核未核销状态。

应收款转销生成的收款单和其他应收单不允许手工删除,也不允许修改金额、币别、汇 率、单据日期及核算项目。

如果要取消应收款转销,则需要在核销日志中选择核销记录进行反核销,系统会自动删 除转销生成的收款单和其他应收单。

 3.4    应收款转销的凭证处理 

 首先,需要对转销客户的其他应收单进行审核,然后在凭证处理中过滤出核销记录并对 其生成转账凭证。

如果勾选了应收款系统参数"单据控制"页签的"审核人与制单人不为同一人" 选项, 应收款转销时可以正常核销,但是对于生成的转销客户其他应收单审核时会提示"无权审核",所以需更换操作员进行审核或取消参数设置,审核后才可生成凭证。

 


 


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