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证券

证券公司应用案例:招商证券

企业简介

 

  招商证券股份有限公司是百年招商局控股的证券公司,创立于1991年8月。经过十八年创业发展,综合实力进入国内十强。公司注册资本32.27亿元,为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务,是我国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格的券商和国内创新试点券商。公司具有稳定的持续盈利能力,自2004年到2008年持续盈利,是行业中仅有的三家连续五年盈利的证券公司之一。公司全资拥有招商证券(香港)有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司,控股博时基金管理公司,参股招商基金管理公司,构建起综合金融理财服务平台。

  公司以“励新图强、敦行致远”为核心价值观,以满足客户需求为己任,力争以优质的服务回报客户,通过扎实的工作推动行业进步和中国资本市场的发展,并赢得自身的成长。创业十余年,公司坚持合规、守法经营,不断提高服务的专业化水平,树立起了“规范经营、创新发展、高速成长”的市场形象。多年来,公司先后获得“中国最佳雇主企业”、广东省“纳税百强企业”、深圳市“守法纳税大户”、 “首届遵守劳动法模范企业”,“首届慈善企业”、“十大知名品牌企业”等光荣称号。

  公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,包括一批在产品设计、投资管理、发行承销、收购兼并顾问、客户服务、风险控制等方面具有丰富经验的专家。公司投资银行具有发行承销、上市推荐、并购重组、财务顾问等全方位服务能力,在港口、交通运输、医药、房地产领域具有明显的竞争优势;经纪业务以技术领先的电子化交易为特色,市场占有率稳步增长;资产管理规模连续多年位居行业前列,研发业务在食品饮料、机械、电子、交通运输、基建、能源、地产、医药等领域的研究处于业内领先水平,公司连续六年进入“《新财富》最佳本土研究团队”前列,2007年获英国《金融时报》最佳分析师亚洲第五名。

  公司拥有多层次客户服务渠道,在国内33个城市设有71家营业网点,同时在香港设有分支机构,拥有国内首个多媒体客户服务中心和国内第一个专业证券交易网站。依托雄厚的研发实力,公司设有专业的机构客户渠道,为证券投资基金、QFII、社保资金、财务公司等大型机构提供投资理财服务。

 

  公司致力于“以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动社会经济发展和生活水平提高”,公司将建设产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪。

 

解决方案

  招商证券现阶段信息化目标是:以金蝶EAS系统为核心,实现对三家分公司、一家控股公司、投资银行总部、证券投资总部、71家营业部的财务核算;建立资金管理中心;实现财务委员会领导的、财务部具体负责的、归口管理单位管理的、预算单位编制的全面预算管理体系;实现战略人力资源升级,并和EAS实现流程和数据对接交换;实现网上协同费用报销等业务。实现资金流、信息流、知识流的整合,为证券公司管理和决策提供及时、准确、真实、完整的信息。

招商证券管理信息系统建设步骤

  招商证券管理信息系统建设,具体分为三个阶段:

  第一是证券公司财务管理平台搭建阶段。主要包括利用金蝶EAS系统升级现有财务信息系统,制定财务管理信息化规划,完成会计核算系统集中、合并会计报表管理、资金管理等财务管理信息化工作,将全资子公司、控股子公司、投资银行总部、证券投资部、各营业部全部纳入集团财务平台管理,实现集团财务管理职能的全面协同,优化和改进财务管理工作流程和管理程序。

  第二是建立全面预算管理信息系统,以及在此约束下的全公司网络报销协同。招商证券的全面预算管理政策为统一领导、分级授权、归口管理;预算主体为各独立核算单位、各职能部室、各业务分部、各项目小组、各控股子公司;归口管理单位为总裁办公室、信息技术中心、市场部、人力资源部、培训中心、公司工会;预算范围为业务目标预算、资金预算、资本支出预算、项目预算、财务预算等。招商证券希望通过预算的统一领导,有效分权,对各个预算组织的精细控制,达到对整个公司各个业务层面的有效管理,实现管理目标。通过对预算执行结果的分析,把握市场的发展脉络,为及时调整经营策略,不断提高管理水平做好充分准备。

  第三是升级人力资源系统,使绩效管理数据和财务、预算数据实现交换和共享,并逐步改善或异构包括e-learning在内的管理系统管理流程和绩效数据的交换和共享,逐步实现全数字化、流程驱动的先进的信息化管理。

 

典型业务及应用方案

*  集中的财务管控,管理更全面,更高效

  招商证券有三家全资子公司,二家控股子公司,投资银行总部,证券投资总部,71家营业部,其中一家子公司为招商证券(香港)有限公司,具有典型的集团多机构、多组织、多会计制度的特性,金蝶EAS财务核算系统可以实现各成员单位财务集中核算,搭建集团内统一财务核算平台。

  金蝶EAS总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能,并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、证券交易和清算系统等各业务系统一体化集成,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,为企业决策层提供实时的财务管理信息。

总账

  总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务功能。

多账薄

  在多会计准则的核算系统中,同一会计主体可以进行多会计准则核算,每个准则下可以具有自己的账簿,每个账簿可以采用与其他账簿不同货币、不同会计期间和不同会计制度。EAS系统通过不同科目表,不同会计期间,不同货币的组合,组成不同的账簿属性。同时通过定义货币间的汇率对应关系,建立不同的账簿体系,从而满足用户对外报告与对内管理的不同需要,满足国际化集团不同会计制度下同一信息的实时转换。

报表

  财务报表是对企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。企业对外报送的财务报表一般包括:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。金蝶EAS报表系统主要处理各种自定义报表的制作以及与合并报表系统联用时,填制各种个别报表,提供集团运营所需的各种财务报表的制作功能。通过报表编制工具,可以从金蝶EAS的各业务系统自主取数,生成预置样式的电子报表,表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似,简单而实用。

*  合并报表更加迅速准确,满足股东和监管部门严格的信息披露要求

合并报表是反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。其中,母公司是指有一个或一个以上子公司的企业;子公司是指被母公司控制的企业。

  金蝶EAS合并报表系统通过多方案合并策略、多角色汇报机制,支持多层级的集团一次性平行合并和顺序合并方法,满足行业、组织、地域等多角度的合并,支持大陆会计政策和香港会计政策下的财务合并,对内对外提供经营报告、财务报告、例外事件报告、经济分析报告,为CFO提供最大限度的财务信息支撑。

  招商证券通过EAS系统中完善的报表检查功能,编制了集团主要勾稽关系表。通过此表对不同的公司,不同的报表,不同的期间进行检查,还可以把检查出来的问题计算出差异数,减轻财务人员检查报表的工作量,大大提高了财务人员检查报表的效率。还可以通过EAS合并报表系统实现了往来类、交易类、现金流量及权益类四大类内部交易抵消全部自动完成。

*  实行集权和分权协调控制的预算管理,提高效率,改进业绩

  EAS预算管理系统提供从预算编制、预算审批、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案,为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台,并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能,支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能

  预算管理是实行目标化管理的基础,是各项管理工作的源头。招商证券根据自己的经营战略目标,业务管理体系,业务权力分配体系,科学合理地组织编制预算,并在业务活动中有效落实和严格控制,同时对预算执行情况进行汇总分析,从而改进过程,持续地提升企业的竞争力。

*  运用资金管理系统,内部利息结算更加准确、快捷

  金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心,对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算,实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接,帮助企业资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄

  金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等

  招商证券公司内部各单位和总部之间存在大量的借贷关系,资金运用目的不同,利息政策也不一样,特别是在某些投资部门,需要大量的短期资金,参与像银行间拆借市场、银行间债券市场,因此,利息的核算特别复杂,运用金蝶资金管理系统,有效地管理了账户以及与之相关的利息计算问题,极大地减少了资金部门人员的工作负担。

*  完善人力资源管理,体现员工价值

  招商证券基于战略人力资源管理理念,以推动战略执行为目标,通过创建以能力素质为基础的任职资格体系、招聘选拔和培训发展体系,以绩效管理为核心的评估与激励体系,构筑证券公司核心组织能力。金蝶EAS-HR正是一套服务于集团战略、服务于成员企业部门业务和服务于全体员工职业发展的企业级人力资源整体解决方案。金蝶EAS完成了招商证券的人事管理模块、薪酬管理模块、绩效管理模块、时间管理模块、招聘选拔管理模块、招聘管理模块,以及我的工作台,实现了与OA系统的无缝连接,实现单点登录和消息集成。

 


成功案例

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