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集团报告

浙江省交通投资集团:合并报表新会计准则的软着陆

  1企业概况

 

浙江省交通投资集团有限公司是一家省级交通类国资营运机构,主要经营高速公路投资、经营、维护、收费及配套服务,交通工程建设、施工、物资经营,远洋、沿海运输及高速公路客运等。集团旗下现有 29家全资、控股子公司。集团总资产发展到 815.1 亿元,所有者权益发展到 179.1 亿元,资产规模和企业实力在本省名列前茅。

  

  2 项目目标

 

u        建立统一规范的会计核算体系:帮助浙江省交通投资集团有效解决会计信息失真、滞后、监控困难等问题,提供及时、准确的会计信息,为正确的决策提供支持;

u        建立统一规范的财务合并报告体系:帮助浙江省交通投资集团建立规范、有效、准确的财务报告体系和制度,提供针对集团不同领域、不同业务类型的分析数据,从而满足集团对外财务报告和对内管理报告的需求;

u        建立统一规范的全面预算管理体系:帮助浙江省交通投资集团建立起有效的预算管理体系,从而保证整体运营的计划性与有序性,并为各级部门、人员的考核提供有效的依据;

u        建立统一规范的资金集中管理体系:帮助浙江省交通投资集团建立资金集中管理的管理体系,加强对下属企业的实时资金监控,规避资金风险,降低资金占用成本。

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳)

300多家核算单位,200多个在线操作用户

财务报告(报表、合并报表)

4级合并,自动完成成本法下的权益自动抵消

资产管理(固定资产)

高速公路采用特殊的折旧方法,即自定义的车流量法

资金预算(资金管理、预算管理)

以资金预算为管理重点,监控各下属公司的资金情况

  4 应用亮点

u        规范基础数据,统一编码名称

l          全集团所有财务单位的财务核算均使用EAS系统,实现核算的集中管理,同时便于财务监督。

 

l          集团统一用户管理,保证系统使用的安全性。

 

l          在全集团范围内,规范财务核算的标准,内部结算和往来的核销保持账务的一致

性。

 

l          统一集团内部的编码名称。下属单位共同的供应商、客户,由集团统一编码,便函于数据统计。

 

u        集团财务政策落地,提高内审工作效率

 

l       使用集团虚体查询,下级单位所有账簿数据在一个界面展现,一改内审人员以前手工方式现场抽查的审计方式,大大提高了集团内部审计的工作效率。

 

l       采用金蝶EAS系统以后,通过财务政策的控制,统一集团核算体系,保证了集团核算政策的贯彻执行,增加了内部监督的力度。

 

 

u        缩短集团内部往来核对周期

 

l         使用金蝶EAS往来通知单对账功能,集团内部发生往来业务时,内部公司间的账务处理同时完成,不存在未达情况。极大的提高了集团内部交易对账的工作效率。

 

l         集团内部公司间发生往来业务时,一方记录业务凭证后,发送往来通知单到交易对方。接受交易方根据通知单内容,生成本方业务凭证,实时交易对账。

 

u        合并报表实现权益自动抵消

 

l         通过钩稽关系检查、报表催报等功能,确保了合并报表上报数据的及时、准确,避免合并报表数据的失真,达到集团控制的目的。

 

l         在新会计准则应用上,实现了成本法下的权益自动抵消,破解了会计三大难题之一的合并抵消处理。

 

  

  5 应用效果

 

l          统一集团会计科目和辅助核算,实现了新会计准则下会计制度建设。

 

l          实现集团和各分子公司的内部往来账务的协同处理,在集团内启用内部往来通知单,消除在手工或多系统状态下的集团内部往来账务的不清晰和滞后性;

 

l          通过出纳信息化完善资金报销、收付款业务的规范操作,并且保证集团、各单位相关领导能够及时获取资金日报表等相关数据;

 

l          成功配置并实现高速公路车流量法固定资产折旧方法,解决了交投高速公路行业各单位折旧不统一、折旧数据不准备的难题;

 

l          实现了从集团合并报表?汇总报表?个别报表?财务账簿?会计凭证?业务单据的高度穿透式查询,为财务分析、财务审计、财务管理提供了科学的方法;

 

  6 客户感言

 

浙江交投EAS项目组从073月集团信息化基础为零的情况下,短短数月时间完成了集团财务核算的上线工作。我们信任金蝶,样板客户工程是我们双方共同的目标,交投集团一向把信息化工程作为“一把手”工程,希望与金蝶能有更深入的合作。

--浙江省交通投资集团信息化项目负责人   郭智勇

 


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