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集团集中预算

营口港:“大统一”使老港口焕发新生机

  1企业概况

 

营口港是我国东北三省及内蒙古东部地区最近的出海港,承担着东北三省内外贸物资的运输任务。全港现有生产性泊位48个,为东北第二大港,中国港口综合竞争力前十强。目前集团下属45家公司,除主营港口业务外,其下属公司的经营范围涉及建筑安装、酒店、汽车运输、物流、房地产、船货代理、医院、公安局等多个行业。

港口行业属于物流服务行业,既古老又年轻,具有独特的优势。它具有载量大、成本低、耗能小、污染轻、安全性能好等优点,同时又具有涉及环节多、流程长,专业化分工程度高,服务质量要求高等特点。

  2 项目目标

 

营口港集团财务信息化项目的主要目标:通过强化财务核算控制,逐渐使集团财务管理从核算型会计向管理型会计的三个转型。

u        首先以营口港集团本部及总部下属十家二级单位和控股单位为重点,完成集团基础财务模块、合并报表、项目管理系统的实施,实现集团财务核算平台财务数据集中;

u        其次在集团财务系统顺利上线后,完成结算中心、固定资产、应收应付、现金管理、资金管理等功能;

u        最后完成管理驾驶仓和资金管理实施及完善,协助完成集团和下属公司的个性化需求。

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

基础财务、集团财务、预算管理、资金管理、管理驾驶舱、融投资管理、项目管理(基建)

参与实施集团下属二级核算单位和控股公司共40多家

 

  

  4 应用亮点

 

u        以合并报表为重心,提升集团核算基础水平

l          港务集团公司的合并报表以港务集团公司和子公司、控股公司单独编制的个别会计报表为基础,抵消企业集团内部交易对个别会计报表的影响,现在,集团能够及时反映全集团49家合并后真实经营成果、财务状况及其变动情况。

 

 

 

u        以预算管理为龙头,实现目标化管理

l          预算的应用分为集团应用与公司应用两部分,集团层面要统一布置预算表样,并对集团预算表上报后的汇总表分析,监控预算的执行情况。在分公司层面要按照月度上报预算、审批并反馈每月预算执行情况,公司对内部部门制定预算并下达,日常提供考核、预警等机制。目前金蝶EAS已近实现2006年预算编制与审批,并在系统中进行2006年的预算跟踪与控制分析。

 

 

u        向资金管理要效益,降低集团经营风险

l          金蝶EAS资金管理系统通过资金计划、统一结算控制、资金分析、融资管理、银企直联等方式,实现内部资金结算、统收统支、内部网上结算,并实现与商业银行接口,实现资金集中管理,特别是金蝶EAS工作流和多级审批的在资金流动环节的应用,极大保障资金的安全性,减低了企业的经营风险。

  

  5 应用效果

 

关键指标

实施结果(例)

集中核算水平

统一了基础资料,统一了会计政策,远程监控,多维度组合查询,规范了集团核算的基础工作。

财务报告出具

集团报表统一,一次性完成编报,网络传送报表,集团能及时查询49家合并后的真实报表。

固定资产管理

灵活地集团固定资产清单查询,通过固定资产调拨,理顺并优化了原有业务流程。

资金管理效率

统一资金结算进行实时监控,通过建设银行和交通银行两家银行接口的实施,加速了资金周转效率。通过资金计划层层上报和收支控制,有效地监控资金流。

预算管理流程

预算编制流程化,预算监控实时高效

 

  6 客户感言

我们去年9月启动金蝶的ERP软件??EAS,今年1月就完成了系统的切换,7个系统运行良好,有效地解决了统一管理问题。虽说其间也遇到过观念转变和运作惯性的阻碍,但总的来说是顺利的。如果一定要问有什么捷径?那就是以先进的ERP为管理操作平台,借用软件中凝聚的先进思想和管理模式来实现管理水平的跳跃式提升。

总之,我感觉项目合作的是很成功的,从产品的实施效果来看,达到了预期的效果,甚至有一些比我们预期的还要好,整个项目这块也培养了一些队伍,集团的团队,还有在下面公司的。

--营口港集团财务部财务科科长邹先平


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