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资产管理

中国一拖集团:老国企的管理创新模式考问IT

  1企业概况

  中国一拖集团是从事农业机械、工程机械、动力机械、载重汽车及零部件等综合性机械制造特大型集团企业,在国内外许多地方设有工厂、子公司和代表处。在职全民职工4.4万人。2006年,一拖公司实现销售收入102亿元,实现利润1.58亿元,出口创汇5700万美元。

 

机械制造业是典型的离散制造业,物料品种规格多,生产不连续,生产制造过程复杂。

 

2项目目标

 

 

 

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳)

财务组织共118家,其中实体组织107家。集团统一会计科目787个、统一管理客户和供应商20358

财务报告(报表、合并报表)

6级合并,实现内部往来交易、内部现金流量的自动抵消。

资产管理(在建工程、固定资产)

管理26000多张固定资产卡片,全程跟踪在建工程项目。

资金预算(资金管理、预算管理)

集中管理集团120个专业厂、2家厂内银行和1家财务公司的资金。编制月度资金预算,实现收付款的事前控制。

HR管理(人事薪酬)

管理3万多在职员工的基本信息、工资计算和发放。

商业分析(BI分析、BOS平台)

建立了四大决策体系、35个实时指标、4大类20个数据模型。

  4 应用亮点

  • 集团财务集中核算管控体系:“三统一”核算
  •  统一集团财务核算科目体系、统一集团账表体系、统一集团财务报告合并体系。
  • 有效的统一了集团会计核算口径,规范会计核算制度,有效减少因核算口径和会计核算制度差异引起的集团财务会计信息失真,实现集团财务集中核算管控
  • 实现各层级共120家单位的报表汇总和合并,实现现金流量表的自动抵消,在线实时催报,缩短报表编制周期。

 

构建集团人事薪酬统一监控体系

 

·         搭建整个集团的组织设置、职务体系、职位体系,使集团本部与下属各公司组织明确、职责清晰;

·         通过工作流实现人事事务处理,加强了人事审批、人事到薪资的控制,降低了薪资管理人员的工作量,提高了准确性;

·          实现全集团在职职工3万多人基本信息管理,实现各层级单位的人事数据统一管理,建立统一的人事管理制度。 

用商业智能的分析手段透视集团决策信息
  • 构建高端的商业智能分析器,对企业实时指标、快报预报指标、财务分析、绩效分析等决策信息进行实时监控。采用趋势、结构、对比、杜邦分析等多种分析方式,以柱状图、饼状图、折线图等多种展现形式,展现收入、费用、利润、应收、存货、现金流、业务能力、行业标准等多种分析指标,为集团决策提供准确及时信息。
用商业智能的分析手段透视集团决策信息

 

·             构建高端的商业智能分析器,对企业实时指标、快报预报指标、财务分析、绩效分析等决策信息进行实时监控。采用趋势、结构、对比、杜邦分析等多种分析方式,以柱状图、饼状图、折线图等多种展现形式,展现收入、费用、利润、应收、存货、现金流、业务能力、行业标准等多种分析指标,为集团决策提供准确及时信息。

 

  5 应用效果

 

关键指标

实施结果(例)

合并报表编制周期

缩短8

资金使用效率

结算周期缩短到1

集团资金贷款

月平均减少集团贷款2000万 减低财务费用100

预算编制周期

缩短5

预算指标分析

实时提供集团及各单位预算费用控制状况

 

  6 客户感言

 

2007 年元月全集团正式实施金蝶 EAS ,实现了集团一本账的管理;可实时汇总查询集团合并账务,同时实现集团合并报表的统一下发、分级汇总、集中合并等功能,提高了财务核算效率。通过金蝶EAS规范了财务基础管理,进一步实施应用资金管理、预算管理模块,建立科学的分析报告体系,必将推动集团财务管理从核算型向管理型的转变。

 

  --中国一拖集团财务部副部长 许世栋


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