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用友应用

会计电算化 用友财务软件

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)
  1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
  2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
  3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
  4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化(进入总帐,点击系统初始化)
  1、会计科目设置
    a.增加科目
      会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
    b.设辅助核算
      点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
      另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
    c.指定科目
      系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
      银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
  2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
  3、结算方式→点击增加→保存
    如编码
    1 名称 支票结算
        101 现金支票
        102 转帐支票
    2 贷记凭证
  4、客户/供应商分类→点击增加→保存
    如编码
    01 名称上海
    02 浙江
    或
    01 华东
    02 华南
  5 、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
  6、录入期初余额
    a.若年初启用,则直接录入年初余额。
    b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
    c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
    输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
    自动保存

三、填制凭证
  1、填制凭证
      点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、
      凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要
      继续增加点击保存后退出即可。
      注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方,费用类只能做在借方。
  2、删除凭证
      当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
      具体操作为:
      在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证,一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核(注意:不能与制单人为同一人)
  1、换人审核/取消审核
      文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定
  2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
      单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
      批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账
    点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
    注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。

六、自动转帐
  1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)
  2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
    注意:自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账
  期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表
  1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)
  2、左下角“格式”或“数据”,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。
  3、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
    注意:
      a.如出现“是否重算全表” →则点“否”
      b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
      c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。
      d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

九、备份
  1、在D盘新建文件夹,如“用友备份”,再建二级文件夹,如名“050630”
  2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
  3、账套→输出→选择账套→确认
  4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认

十、反记账、反结账
  1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定
  2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

 

 


 


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