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金蝶应用

金蝶K3 ERP 财务业务流程


  1. 确保所有的系统都已在本期; 

  2. 在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 

  3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 

  4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 

  5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 

  6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 

  7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 

  8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 

  9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 

  10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 

  11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 

  12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 

  13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价); 

  14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 

  15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 

  16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 

  17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 

  18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 

  19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入); 

  20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入); 

  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量); 

  22. 检查在产品产量; 

  23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对); 

  24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入); 

  25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入); 

  26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入); 

  27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算); 

  28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入” 核对); 

  29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本); 

  30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算); 

  31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算); 

  32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证); 

  33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询); 

  34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账); 

  35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇); 

  36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 

  37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益); 

  38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账); 

  39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表); 

  40. 各系统结帐(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统)。

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