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集团预算

万科集团:预算、结算、核算、成本的一体化管理

  1企业概况

 

万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的房地产开发企业。2006年公司完成新开工面积500.6万平方米,实现销售收入212.3亿元,净利润21.5亿元,纳税24.2亿元。至2006末,公司总资产485.1亿元,净资产148.8亿元。

房地产价值大,位置固定,整体不可分割性等特点使其投资金额大,投资回收期长,因此房地产业是资金密集型的行业。

   

  2 项目目标

 

 基于金蝶EAS平台进行统一规划,实现万科集团核心业务一体化,搭建以“消息为中心,以流程为驱动,以应用为核心”的一个业务综合与应用平台。通过全面实施金蝶EAS集团财务、集团资金管理、房地产成本管理、协同平台等应用系统模块,实现统一会计科目体系、统一流程、统一核算制度、资金集中管理、全项目动态成本管理,发挥集团式协同管理的整体效益。

  

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳、固定资产)

独立核算实体单位近400家,系统用户1133个。

财务报告(报表、合并报表)

每家单位每月报送30多张个别报表,40多张动态罗列表。集团每月接收报表2万多张,分别按地产、物业等合并单元组进行报表合并。

资金预算(资金管理、预算管理)

受理所有一线公司的付款申请,并提交到银企互联。

房地产成本管理

项目的单位成本误差由原来的100元/平米降至30元/平米左右

 

  4 应用亮点

 

    A、 通过资金集中管理,解决集团跨地域的资金管理问题

       a、 通过金蝶EAS系统集中管理各地公司的账户,达到了集团统一监管、集团总体掌控资金流量、流向、余额。

       b、 各一线公司首先向集团资金中心申请付款,集团严格按照资金预算进行审批,所有支付由集团资金中心通过银企直联平台统一对外支付,提高了集团资金使用效率,解决了集团跨地域的资金管理问题。

    B、 即时了解项目动态成本和利润状况,使决策更加准确

       a、 金蝶EAS房地产成本系统的应用,如同把成本放在显微镜下掌握它的动向一样,万科分布在各个城市的分公司每天都可以异地实时了解集团的成本和资金动向,信息远程的快捷传输使工作变得简易,每平米实际成本与目标成本的误差从上百元缩减到30元以内。

    C、 通过资金系统和总账的无缝集成,所有资金单据均自动生成凭证

       a、 资金管理系统本身与财务的集成主要体现在资金管理系统的收付款单生成会计凭证、收付款单生成结算单、结算单生成会计凭证、利息单生成会计凭证、手续费生成会计凭证等

    D、 财务系统的成本数据根据房地产成本系统的单据自动生成。

       a、 通过EAS房地产成本管理系统,财务部门提出财务成本核算的要求,成本部门对成本的核算做出相应调整,在核算动态成本的同时,自动形成财务成本数据,使成本核算既满足成本分析控制的要求,又满足财务核算的要求。这样不仅避免两个部门做重复劳动,同时财务成本数据能够直接联查到成本系统,追根溯源到业务单据,从而在面对税务和会计师事务所审计的时候,所有财务数据都有据可查,得两个成本数据可以相互对照。

 

  5 应用效果

    A、 万科集团资金中心在开始使用结算中心系统时,仅对深圳本地的公司进行统一结算,发展到目前为止,已经对全国十八家子公司进行了统一结算,业务量虽然增加了7~8数倍,但资金管理中心始终保持了最初的6名员工。

    B、 总体成本降低。显性成本的降低主要体现在,通过账号管理,集中付款,由异地付款变为同城付款,节约了银行交易财务费用。隐性成本的降低主要体现在:人力资源的需求量变化不大等。

    C、 万科集团使用了成本管理系统后,使得项目的单位成本误差(实际结算成本与目标成本的差异)由原来的100元/平米左右降低至目前的30元/平米上下。

    D、 加大了管理层的管理幅度,管理层能及时了解企业的整个经营情况,及时做出正确的决策,提高公司管理水平。

  6 客户感言

 

  “原来万科在成本上也是事后核算,对于管理提供的帮助不是很大。实施动态成本管理后,能够展现全项目动态明细表,实时反映并监控动态成本,大大提高了企业在控制成本方面的作为。”

--万科集团副总裁、财务总监 王文金

 


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