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集团预算

香港中旅集团:支撑跨境企业的多准则、多语言应用

1、企业概况

   香港中旅(集团)有限公司(以下简称“港中旅”)的前身为香港中国旅行社,创立于1928年,香港中旅集团的业务横跨旅游业、钢铁、房地产业、物流贸易、酒店管理、电力等行业。截至2006年9月,港中旅注册资本10.5亿港元,资产总额274亿元人民币,在香港和内地所属企业共有员工2.9万人。

   2 、项目目标

  中旅集团管理信息系统建设的最高目标:利用现代信息技术,通过信息资源的深入开发和广泛利用,不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平,进而提高企业经济效益和企业竞争力。帮助中旅集团实现业务过程的自动化、管理方式的网络化、决策支持的智能化和商务运营的电子化,以此来改造传统的管理模式,提升企业在互联网时代的管理竞争力。

   中旅集团管理信息系统建设的关键目标:实现集团财务管理,统一集团资金管理、预算管理、成本管理,实现集团财务的实时监控、科学决策。 

  3 、应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳)

业务涉及16个行业,有21家海外分支机构,一期上线机构26家

财务报告(报表、合并报表)

资产管理(固定资产)

资金预算(预算管理)

   4 、应用亮点    集成不同软件平台的数据,满足投资者对合并报告的披露要求

通过文件包应用模式和在线应用模式,各个不同的子公司可根据各自的实际情况采用不同方式进行集团三统一报表的处理。即:统一集团财务核算科目体系、统一集团账表体系、统一集团财务报告合并体系。 基于金蝶EAS 的合并报表要提供完整的解决方案,能够处理使用金蝶EAS、K/3和其他软件系统的下属公司的合并报表业务。

  轻松管理集团预算,与合并报表集成

通过在EAS合并范围中建立一个预算合并范围,来专门处理预算数据。集团在预算合并范围内,接收预算数据,处理预算数的合并抵消及外币折算。 集团在实际数合并范围内,接收预算执行实际数,处理实际数的合并抵消及外币折算。 与EAS合并报表系统结合应用,实现了整个集团的预算管理工作,非常好的满足了预算管理要求。 按香港成本法进行权益抵消,应对多会计准则的要求 中旅集团总部在香港,是香港上市公司,同时主要业务横跨中港两地,旅行社业务遍及全世界,集团会计报告系统如何满足多会计准则的要求,是中旅方非常关注的问题,而按照香港成本法的权益抵消又是其中最核心的问题。 通过EAS合并报表系统的关联方类型维护、投资日数据维护、附属公司权益抵消、联营合营公司权益抵消等功能,非常好的满足了中旅香港成本法的权益抵消要求。

   EAS系统与业务系统无缝连接,财务业务一体化

通过EAS数据转换平台和集成平台,中旅集团的旅游预订系统、销售管理系统等业务系统的单据均根据系统设定的时间每天自动导入EAS系统,生成EAS系统的会计凭证,无需手工录入。并且系统能够对业务系统中数据的重复导入、导入中的差错自动进行处理。 多语言处理,符合用户在不同环境下的操作习惯 通过EAS系统本身提供的翻译引擎,非常好的为港中旅提供了繁体版本和英文版本的EAS系统,也很好的适应了Windows ME等操作环境的需要。 结合港中旅相关人员大量使用手写板进入系统输入操作的问题,金蝶EAS系统也提供了手写输入方式的支持。  5、 应用效果  建立了集团统一的财务管理平台

集团本部及香港中旅国际投资有限公司(上市公司)所属的处于香港、澳门的主要公司成功使用EAS软件,成功解决了同境(港澳)远程传输的问题; 建立了集团三统一的会计核算体系,从集团管理角度对下属单位进行业务追溯分析;有效强化了对下属单位经营活动的监管。

   跨地域不同会计制度的合并报表

支持了不同地区业务、不同会计制度的转换合并;内部交易自动抵消,支持香港成本法的权益抵消; K/3等异构系统数据集成应用;满足国际化公司跨国业务合并的需要。

   与合并报表集成的全面预算管理

根据集团经营指标,通过全面预算分解落实到各责任中心 经营过程中,对责任中心指标完成情况进行动态监控评估; 对关键经营指标通过协同平台,管理驾驶仓进行实时控制;

   6 、客户感言

  金蝶国际软件集团在香港中旅集团加强集团化建设和信息化服务方面提供了非常好的支撑,使香港中旅集团的管控能力有了很大的提高。从2001年我们开始信息化的大规模的建设工作,分了三个节点。第一个就是财务统一管理,第二就是财务和业务的集成,第三就是决策支持系统。在这个过程中,双方进行了全方位的合作,在共同努力下,集团的财务管控体系真正达到了全面的集成,及时和在线管理。我们任何的一个海内外公司发生的财务状况,集团当天都可以全面监测到。如果没有一个信息系统的支持,特别是财务系统的支持,管理上一定有很大的差距。 

                                 --香港中旅(集团)有限公司董事长  张学武


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