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集团集中预算

神华宁夏煤业集团:“大多广长”的国企能源新动力

  1、企业概况

神华宁夏煤业集团有限责任公司是国务院国资委下属的大型能源企业,产值占宁夏自治区一半,资产规模超过250亿大型集团,核算单260多家,员工超过5万余人,公司主营煤炭开采及洗选、煤化工、电力、建筑、机械制造等。

公司具有能源行业的“大多广长”的特点。公司规模整体比较大、下属公司众多、股权多样化、营业范围广、管理层级长的特点。

  2 项目目标

 

从集团整体角度从发,结合集团战略发展目标和实际状况,整体规划,分布实施应用,借助信息化推动集团管控的能力。

u        一期的重点是加强集团预算、财务核算、资金管理、资产管理等方面进行集中管理,达到优化集团资源、准确提供决务信息和优化理财的目标

 

u        二期进行销售管理,采购管理,库存管理,存货核算,基建与项目管理,运输与配送管理等。

 

u        最终推广到集团管理深化监控,财务和经营绩效的分析和考评等。

  3 应用范围

 

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳、资产等)

核算单位264家,800用户,200并发、凭证保存、查询顺畅

财务报告(报表、合并报表)

168用户,100并发,合并由原15天提前到现在5天完成

资金管理(内部银行)

月结算资金10亿,月集中结算5000笔业务,银企直联安全顺畅

预算管理

预算报表70多种类型报表,80多单位参与,07年上半年共上收预算2989份,完成年度、月度资金预算,各级公司依据预算报账和付款。

费用集中管理

集团总部使用费用集中结算,实现事前控制费用

  4 应用亮点

 

  以预算为龙头的集团管控

 

l          以收定支,精细预算,管理预算的挤占挪用:将预算管理、财务核算、资金管理的整合应用,依据资金头寸和收支状况编制预算,按收核支;

 

l          在事前、事中对多种单据进行预算控制,包括借款单,费用报销单,凭证,差旅费报销单,付款单等设计了控制策略,体现出以预算指导业务运营的管理思路。

 

l          事后预算分析

 

     

 

  实现事前预算/事中结算控制/事后核算的整体应用

 

l          集团各级公司依据集团预算进行报账和付款;

 

l          集团内部银行实现资金集中管理,按照预算进行资金支付控制分析;

 

l          集团共用统一核算平台,财务数据实时集中管理。

 

  实现事前预算/事中结算控制/事后核算的整体应用

 

l          集团各级公司依据集团预算进行报账和付款

 

l          集团内部银行实现资金集中管理,按照预算进行资金支付控制分析;

 

l          集团共用统一核算平台,财务数据实时集中管理。

 

 

  统一了核算平台,实现财务“一本账”集中管理

 

l          一本账管理,随时按财务组织树展开查询各公司账簿数据信息;

 

l          所有公司通过总账关联查询到明细分类账、凭证和原始单据,实现业务的追溯查询;

 

l          实现了出纳、资金结算、资产等模块业务的自动会计凭证处理。

  5 应用效果

 

l          实现了集团财务“一本账”集中管理:使财务核算结果更准确、及时,杜绝了虚列成本、费用挂账、成本转列、资金转移、调节盈亏等现象,净化集团公司经营环境;

 

l          集团预算管理编制准确性提高、杜绝预算资金的挤占挪用,推进了集团目标管理和预算的执行力度,强化预算过程监控职能;

 

l          实现了集团资金内部银行管理,及时结算和清收货款,加速资金周转要效益,降低占用内部银行资金,单月内部单位资金流水90-100亿元,年节约资金成本3000万以上,提高资金利用效率。

  6 客户感言

信息化对企业管理是一种变革,决策者必须有变革的决心和明确的思路。我们认为金蝶软件:一方面,我们选择金蝶这家合作伙伴,她在国内财务软件领域是一个可持续合作的伙伴;第二个方面,我们考虑金蝶软件在软件的功能上比较齐全,而且它的设计理念比较先进,服务也比其他软件更加可靠。

--神化宁夏煤业集团副总经理,财务公司总经理:贺国荣

 


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