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集团集中预算

中国南车集团:中国机车车头的核动力

  1、企业概况

 

中国南方机车车辆工业集团公司(简称中国南车集团公司),是经国务院批准,于20009月组建成立的国有独资大型集团公司,现为国资委管辖中央直属企业。集团下属26个二级企业,120家控股公司,分布在全国10余个省、市,员工约10万人。 主要从事铁路机车车辆,城市轨道交通车辆,只要你在中国乘坐火车、轻轨、地铁三种交通工具,那么你有大约一半几率乘坐了中国南车集团提供的机车车辆。2006年末资产总额为323亿元,实现销售收入256亿元。

 

  2 项目目标

 

南车集团是属于典型的从行政性向经营性转变的公司,是典型的先有儿子后有老子的公司,这样的公司集团总部对下属公司不能及时了解,怎么做管控呢?

 

集团围绕“一个核心、三条主线”原则来规划建立集团统一的管理平台;以集团财务报告、资金监控、预算管理三条线为管控体系。

 

 

 

  3 应用范围

应用模块

应用规模

集中核算(总账、出纳、资产)

财务核算单位120

财务报告(报表、合并报表)

4级合并,实现内部往来交易、内部现金流量的自动抵消

运营管理系统(物流、成本、生产制造)

50家生产制造企业进行了物流、成本、生产制造的推广应用

预算管理 (编制、汇总、合并)

集团对核心企业的预算进行统一编制、汇总、分析的管理

资金预算(资金管理、预算管理)

集中监控集团120个企业的资金,并对资金进行调剂控制

决策支持综合分析

提供多纬度深层次的财务分析和决策支持信息

  4 应用亮点

 

   集团资金监控的实现

 

·              集团总部的资金监控的目的是集团能够随时监控各基层单位的资金状况,利用闲置资金,加快资金流动创造经济效益,控制大额资金的流向,减少资金风险。并进行资金分析和资金报表。

·             基于南车集团财务信息化现状,集团实体企业基本应用K/3财务系统,集团资金管理信息系统采用EAS+K/3的模式。

 

    

  • 通过集团总部资金监控体系,使集团可以迅速掌握存量和流量;集团可以全面掌握货币资产、负债和或有负债变化情况,为资金的安排部署提供依据;集团通过各年度的存款、负债和额度变化趋势,为下年度资金安排预测提供依据。
  集团合并报表的实现

 

  • 集团通过金蝶EASK/3的集中模式,实现集团总部统一下发报表模板,通过EAS集成平台,从子集团、子公司的K/3核算系统中提取各单位报表数据,形成金蝶EAS合并报表系统中的个别报表,进行后续的提交、提交验收接收与合并处理,极大提升集团合并报表的规范、及时、准确性。

  

  5 应用效果

 

通过统一集团信息化平台,采用金蝶EAS+K/3集成应用模式,实现了集团资金集中管理、预算管理、以及集团决策支持体系建立,达到集团能够及时掌控公司经营状况,及时汇总合并集团财务报告,掌握集团整体和各公司资金状况,加强集团管控力度,为集团管理层提供决策信息。

 

  6 客户感言

 

2003年南车集团确定开始搞信息化,最主要的是财务和业务一体化,集团管控是一步步来,是比较漫长的过程。

 

首先我们确定以财务信息化为突破点,带动企业全面管理信息化。

 

第二是和金蝶始终如一的良好合作,在信息化建设的过程中共同成长。

 

第三,集团信息化建设要有长期规划,逐步发展的过程。南车集团信息化是从管理到控制、到分析逐步升级的过程,现在管理做完了,管控的核心业务已经完成了,下一步就是跟金蝶进一步协商做分析系统。

 

总之、通过金蝶EAS信息系统,把集团持续做大做强,从而达到国资委的要求,是完全没有问题的。

 

--南车集团财务部副部长:刘江

   


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