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集团资金

国有大型商贸企业——中国邮电器材集团

  金蝶EAS系统运行后,集团不必再为各下属公司投入财务报表软件成本费用,下属公司可以直接在EAS系统里进行报表汇总编制。系统还提供更有效的财务分析方法,集团财务人员可以更加有效的对财务数据进行分析,更为方便的出具财务报告,全面掌握集团的货币资产、负债、或有负债、重大资金流入流出变化情况,通过预警条件定义及时监控资金运营风险。集团对历史各期的存款、贷款、授信额度等资金来源和使用情况进行趋势分析,为未来资金需求预测提供依据。

  国有大型商贸企业--中国邮电器材集团 

  公司概况

  中国邮电器材集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型商贸企业。业务涉及通信终端产品及配件销售、零售维修、物流、展览等领域。集团公司现有总资产141亿元,净资产23.5亿元。公司总部设在北京,现有数十家全资子企业、控股企业、合资企业、参股企业。

  集团公司所属中邮普泰通信服务股份有限公司自2000年成立以来,以完善的销售渠道,全方位、优质的服务连续多年成为通信终端销售行业的排头兵,年销售手机4295万部,占手机销售市场份额的30%,创造了连续八年占手机销售市场份额25%以上的佳绩。同时,充分利用多年积累形成的资源、品牌、网络和管理经验等优势,大力开拓零售维修业务、物流业务、展览业务和电子商务业务和电信增值业务。 

  资金管理项目应用概况

  资金管理特点

  中国邮电器材集团作为全国拥有数百家核心店面的最大手机经销商,在与上游供应商(如三星、诺基亚、摩托罗拉等国内外手机厂商)以及集团内部分销事业部及区域分公司之间的资金往来结算过程中,大多采用票据结算方式。运用票据支付的企业可获得延期支付的信用,从而获得该期限内的资金融通。收到票据的企业可以通过银行贴现提前获取资金,再加之票据利率低于贷款利率,不仅节省了融资成本,还有利于稳定双方的贸易关系。

  中国邮电器材集团的资金集中管理模式是收支两条线为基础、票据结算为重点的管理模式。资金的集中管理以账户管理为核心,以业务单据为流程,与财务系统无缝集成。实现分子公司-集团资金中心-商业银行三位一体的网络化资金管理。实现资金的实时监控、集中管理;实现资金的规模效益,减少资金风险。

  应用效果

 

  客户评价

  通过金蝶EAS资金管理系统,归集了集团资金,节省了大量费用,应用效果显著。在双方项目组的愉快合作下,短短几个月时间内,资金管理信息化系统的投资全部回收。

--中国邮电器材集团财务部总经理   刘海  


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