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集团资金

中国最大的轨道交通装备制造商——中国南车集团

  公司概况

  中国南车股份有限公司(以下简称中国南车),是经国务院国有资产监督管理委员会批准设立的中央直属企业,现有16家全资及控股子公司,分布在全国10个省市,员工8万余人。中国南车主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁,和轨道交通装备专有技术延伸产业,以及相关技术服务,信息咨询,实业投资与管理,进出口等业务。

  中国南车拥有中国最大的电力机车研发制造基地,全球技术领先的高速动车组研发制造基地,行业领先的大功率内燃机车及柴油机研发制造基地,国内高档客车研制的领先企业,全球领先的铁路货车研发制造基地,三家城轨车辆国产化定点企业,以2007年新签合同总额计算,中国南车是中国最大的城轨地铁车辆制造商。 

  资金管理特点

  轨道交通装备制造是技术集中、资本集中、人力集中的行业。作为一家拥有上百年历史积淀且出身装备制造业的传统国企,中国南车集团和很多国企一样是先有儿子,后有老子的公司。2007年南车集团整合最优质的资产整体重组,成立了中国南车股份有限公司。上市前,集团总部和98%以上的二级单位全部使用金蝶K3软件,部分二级单位开设了结算中心。上市后,股份公司成立资金管理中心,取消了原下级单位设置的多个结算中心。

  规模大的企业集团,不可避免出现较长的资金链,由于相互缺乏信息联系和数据集成,资金流向无法掌握,资金分散,资金使用效率效率低。南车集团下属企业众多,各下属企业分别在当地商业银行开立银行账户,总部不清楚集团到底有多少钱,资金数据通过快报系统层层上报,每月快报最早78号出来,如果是季度决算,就得1516号了。资金余额查询和汇总困难,集团内部资金头寸的调剂更是难以实现。加强集团资金情况的查询和监控力度,成为集团资金管理工作的重心。

  考虑到南车集团财务信息化现状,集团实体企业基本应用K/3财务系统,以及资金管理业务未来扩展的需求,资金管理信息系统采用EAS+K/3的模式。EAS资金管理系统从K/3现金管理系统抽取银行存款科目余额与明细记录。融资、或有负债、资金分析、预警等业务处理统一在EAS资金管理信息系统录入与查询、分析。   

  整体的应用流程如下

  企业集团对财务的管理,说到底是对资金流量的集中管理与控制。南车集团采用资金监控模式,通过金蝶EAS资金管理系统,随时监控各基层单位的资金状况,控制大额资金的流向,减少资金风险。并进行资金分析。同时,资金管理中心通过收支一条线的账户管理方式,集中部分优势资金,形成集团整体的资金优势,和外部银行集中谈判授信额度合同,争取最低融资成本。 

  应用效果

  通过资金监控管理方案的实施,迅速掌握集团各级单位的资金存量和流量。南车集团总部可以把下属所有企业的银行存款信息及时汇总到金蝶EAS系统,在资金汇总表中联查到所有下属企业的资金发生额及余额情况。银行存款信息收集上来之后,集团可以了解下属单位有多少钱,钱付给了谁,每笔付款的摘要是什么,连付款的对方情况都可以掌握。

  金蝶EAS系统运行后,集团不必再为各下属公司投入财务报表软件的成本费用,下属公司可以直接在EAS系统里进行报表汇总编制。系统还提供有效的财务分析方法,集团财务人员可以更加有效的对财务数据进行分析,更为方便的出具财务报告,全面掌握集团的货币资产、负债、或有负债、重大资金流入流出变化情况,通过定义预警条件及时监控资金运营风险。集团对历史各期的存款、贷款、授信额度等资金来源和使用情况进行趋势分析,为未来资金需求预测提供依据。 

  客户评价

  我们信息化建设是从管理到控制、到分析逐步升级的过程,集团领导可以通过金蝶EAS,实时了解到集团最真实的数据,随时掌握数据的风险在哪,从而达到监控风险,规避风险的目的。通过金蝶EAS信息系统,把集团持续做大做强,从而达到国资委的要求,是完全没有问题的。

 --中国南车股份有限公司财务部部长  刘江

 


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