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企业财务

张家口卷烟厂

 企业简介

     始建于1939 年的张家口卷烟厂,是全国烟草行业重点工业企业之一。2004 年在“中国纳税500 强企业”排行榜中名列第84 位。现有“钻石”和“北戴河”两个自有品牌,均被列入《全国卷烟产品百牌号目录》,“钻石”品牌在行业中享有全国名优烟待遇。

  集团财务管理的挑战
  • 企业管理者面对日益庞大的组织规模与复杂的市场竞争环境,愈显力不从心。
  • 如何通过有效的手段管理企业的流动资金与生产经营信息。
  •  现阶段采用直线参谋制的管理体系,建立相应的监管部门,应用统计、会计体系对相应的
  • 事件进行事后监督,缺乏时效性。
  • 受人员素质、能力、情感、责任不同的影响,监管缺少钢性,管理者的监管力度大打折扣。
  • 有章不循、制度不落实确也时有发生,原因固然很多,但监督成本高是一个不争的事实。

 

     

 

  企业应用简述

烟草行业属于国家专卖的行业,每年烟厂的产量、销量及上缴利税都是固定的。要实现企业年度目标利润,只能进行成本和费用的控制。归根结底,需要加强内控监管。张家口卷烟厂的管理层以预算管理为切入点,辅以传统的监管经验、制度、方法,建立企业全面、有效、快捷的内部控制体系。

 

 

全员、全业务、全流程的全面预算管理: 

为年度经营目标的实现提供有效的支撑和保障。

  以销定产的全面预算编制模式: 

以企业的战略规划为总纲,根据企业的长期目标、省工业公司下达的年度经营目标任务,确定企业的年度经营计划和利润指标,以此为指导确定企业年度全面预算管理的总目标,然后根据年度目标利润制推算得出年度销售预算、生产预算、采购预算、费用预算等预算数据。

   以费用预算控制为主:

   通过金蝶K/3 ERP 预算管理系统的预算控制申请单和总账凭证录入控制两种方式的结合,实现对不同费用进行事前和事中控制的需要。

  商业智能分析(BI):

  金蝶K/3 ERP 预算管理系统与商业智能系统的结合,帮助决策层从业务系统挖掘有价值的信息,提高对预算管理系统内数据梳理和加工的效率。

   典型应用

    清晰的全面预算编制流程

    通过金蝶K/3 ERP 预算管理系统,按月度进行预算编制,预算编制的起点为主营业务收入预算,根据系统提供的全面预算编制导航图,顺利完成预算编制,预算资产负债表、利润表、现金流量表自动生成。

   

 

 

     归口预算管理

成本费用由归口管理部门统一编制与控制,通过建立三个账套实现全面预算的管理。促进了

企业各类资源的有效配置,提高了资源的利用效率。

 

   预算控制方式多样化

   需严格控制的费用,采用金蝶K/3 ERP 预算管理系统的预算控制单据,进行预算的事前、事中控制。非严格控制的费用,采用在总账凭证录入时,调出预算控制单据,即时控制的方式。

 

   

 

 

灵活应对预算变化

 全面预算在执行过程中出现的变化,根据系统内全面预算数据流向关联性,实现预算调整。预算内调整,预算申请单允许启用例外审批流程。预算外追加,由权限范围内的管理人员审批。

 

   

 

一方面通过金蝶K/3 ERP 预算管理系统设置取数公式,提取实际业务数据进行预算分析;另一方面通过预算系统与BI 系统的结合,基于金蝶K/3 ERP 账套实时钻取预算数据,进行预算深度分析。形成:

 

  

 

  • 以部门设置为主线的查询模块:管理层根据相应职责、权限,方便快捷看到对应部门控制的项目、费用执行情况,通过钻取可以看到每个明细情况。
  • 以供应链为主线的查询模块:可以清楚地看到销售、生产、采购、库存、成本的控制情况。
  • 以净资产收益率为主线的查询模块: 通过净资产收益率及相应项目的分析,可以清楚地看到企业可持续发展动因及存在的问题。
  • 以综合指标为主线的查询模块: 通过相应指标的分析,可以清楚地看到上级考核指标完成情况以及同行业的情况。

   应用效果 

  • 提高预算编制质量:通过对历史数据的分析和建立预算数据之间的勾稽关系,预算编制的质量大大提高。 
  • 提高预算编制效率:编制体系的统一,基础资料的统一,预算报表快速自动生成。
  • 保证预算控制刚性:实现预算管理的事前事中控制,严格按照预算数据进行自动控制,杜绝了人为因素发生。
  • 提高预算分析效率:预算管理系统与BI 的结合,直接从金蝶K/3 ERP 账套钻取预算数据,将分散的经营绩效数据定时自动采集汇总。在BI 的各查询界面提供了丰富灵活的在线图表分析,为决策者提供了多方位、多视角的分析途径。 

 客户感言

 

“我们通过金蝶商业智能系统将张家口卷烟厂的信息化推向了一个新的历史时期。从资金流、物流、信息流三个方面真正的体现出了三流合一的管理理念。使管理更上一层楼,真正的让领导放心,见到了效益。”

--张家口卷烟厂企划处处长刘建明

 

       

 


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