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企业财务

中国新时代控股(集团)公司

  企业简介

    中国新时代控股(集团)公司是国务院国资委管理的中央企业,是新时代集团的母公司和核心企业,1980 年经国务院、中央军委批准成立,是当时国防科技工业统一的对外开放的窗口。业务领域涉及化工、电子、机械、兵器、航空、航天、船舶、军民用工程咨询、规划、勘察、设计、建设、监理、招标及工程总承包与工程技术服务、新材料及健康产业等多个领域。

   集团财务管理的挑战
  • 信息化平台多,造成大量的重复工作。
  • 管理水平不一,使集团财务整体数据核算精细程度不一,核算口径失真给团数据收集、合并、分析造成了极大困难。
  •  集团数据的汇总合并不及时,并且在数据多角度合并分析上,需对数据反复加处理,造成工作量很大。
  •   市场竞争日益激烈,集团管理层更加关注财务数据的关键指标。
  • 集团对经营分析要求的周期越来越短,人工整理数据已经无法适应需求

     

 

  企业应用简述

   新时代控股(集团)公司管理层认识到基础财务核算已经无法满足集团对财务信息的要求,须借助集团财务信息系统提升管理。根据“整体规划、分步实施、效益驱动、重点突破”的原则,构建集团财务管理信息平台,建立核算、管理、分析一体的完整体系。

 

 

    建立集团财务核算体系:

   统一财务核算软件为金蝶K/3 ERP,将数据库集中到总部统一管理,子公司通过Internet 远程操作。采用集中式的管理模式,集团财务核算和财务管控体系紧密结合,规范财务基础管理,使集团上下级财务信息对称、及时共享。

   建立集团财务管理体系:

  借助金蝶K/3 ERP 合并账务系统,统一集团会计科目与作账制度,保证核算口径统一,强化集团管理制度的可执行性与执行力度。金蝶K/3 ERP 合并报表系统在集团内部全面应用,三级集团合并,并进行多方案合并,法定合并和板块合并,实现灵活的随意组合的多角度数据分析。

   建立集团财务决策支持体系:

   利用金蝶K/3 ERP 管理驾驶舱系统整合多系统平台数据,避免集团管理的信息孤岛,为企业管理决策提供客观数据支撑,对异常关键指标进行快速穿透分析。

   典型应用

 

    统一作账制度,基础管理规范化集团应用金蝶K/3 ERP 合并账务系统,对核算制度进行统一管理,子公司无权随意修改科目和集团制定的核算项目规则,以此保证核算制度的执行力。

    

 

职员编制上报报表,支持异地应用子公司通过金蝶K/3 ERP 合并报表客户端,远程编制日常财务报表及内部往来明细表、内部股权投资及收益明细表并上报,集团确认后不允许修改和再提交。强化上报报表的正确性,上报报表准确率由60%提升到90%

    

 按不同管理要求进行多类型、多方案的合并

通过金蝶K/3 ERP 合并报表系统,集团可以同时设置法定合并类型和方案、行业合并类型及方案、预算合并类型和方案来满足不同的要求,达到管理目的。

 

    

 

     简单、快捷的处理集团复杂的报表合并

使用金蝶K/3 ERP 合并报表系统,集团内部往来及股权投资的自动抵销处理,由子公司先编制和提交抵销表(如应收票据、权益投资明细表等),系统自动核对检查,自动生成抵销分录。

 

    

 

   

  全面、深入的集团业务分析

通过金蝶K/3 ERP 管理驾驶舱系统并结合BI 工具,可以按集团的分析思路自成体系,对集团及子公司所有信息数据进行深入的挖掘和分析。分析内容包括:

  • 预算执行情况分析
  • 集团经营成果分析(如:集团利润、收入、成本、费用、应收、应付、分析)
  • 经营指标分析(如:现金流动比率、存货周转率、成本费用率、销售增长率、资产负债率等)
  • 从而构建完整的集团决策分析平台,实现从指标监控到分析展现的连贯应用

 

    

 

  

  应用效果

 

  •  统一了集团的财务处理模式,实现了总部集中控制,将集团财务基础核算推向集团财务管理。
  • 集团对子公司实行有效的管理,尤其能够有效管理营业费用。
  • 三统一:统一了报表格式、报表项目编码、报表编报规范。
  • 三级合并报表,将集团的报表出具时间提前了整整13 天,目前7 天就可以完成。
  • 系统定时取数进行各种指标分析,使分析结果减少人为因素造成的失真、口径不一致等问题。
  •  通过自定义各种商业分析模型,随需应变体现个性化的管理分析要求,提高了集团的财务分析以及为管理层提供决策依据的能力。通过穿透性分析,对反应不良的指标进行深入研究,缩短了企业经营分析指标的周期。

  客户感言

“我们原来的系统是会计核算型的,金蝶K/3 ERP 是财务管理型的,金蝶K/3 ERP 软件满足了我们个性化的需求,使我们财务工作变得更加轻松和有方向了。”

 

                             --中国新时代控股(集团)公司总会计师刘维勇

 

    


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