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企业资金

招商局集团:集团管控

招商局集团创立于1872 年,已走过130 余年的历程,是中国民族工商业的先驱,被誉为“中

国民族企业百年历程缩影”。招商局现为国家驻港大型企业集团、香港四大中资企业之一,总部设于香港,主要经营活动分布于香港、内地、东南亚等地区。目前,主要业务集中在交通运输及相关基础设施建设、金融投资与管理、房地产开发与管理三大核心产业,管理链条达七级,拥有各级下属公司600 多家,其中全资、控股及重要的参资企业近300 家。

集团财务管理的挑战

  --管理链条长,集团管控力度不到位

  --集团战略指标与财务报告体系如何融合

  --如何解决下属公司报表上报不及时、不准确的问题

  --合并报表工作量大,不利于及时披露相关信息

  --财务分析如何为企业战略决策服务

  --下属公司多、地域范围广的网络如何部署与应用

 

    企业应用简述

 

   招商局集团管理层意识到,信息化手段是解决这些问题的关键所在。从2001 年起,致力于

强化总部的战略决策和资源配置的功能。为此,首先推动集团信息化建设,以集团财务系统为突破口,建立以绩效管理为核心的集团财务信息系统。

 

 

 

通过建立财务监控模型,以财务模型指导规划,规划指导预算,将预算分解形成经营计划指导日常监控。强化集团总部的战略决策和资源配置的功能,调控集团总体财务管控及业务运营。同时自上而下统一管理政策,规范财务核算,强有力的执行力度为集团管控和分析提供了有效保障。经过深入分析,采用“统一规划,分步实施”的信息化行动策略。

 

   建立集团财务核算体系:完成底层财务核算的信息化与业务操作的规范化。

 

   建立集团财务报告体系:实现财务合并报表和预算报表的高效采集与汇总、合并,为集团财务析奠定了数据基础。

 

   建立集团财务分析体系:实现随需随时随地掌握关键业务分析指标、动态监控企业运营状况,

使集团决策层可以“运筹帷幄,决策千里”。

 

   网络部署模式:采用先分布后集中,三层结构网络部署模式,信息化平台跨越香港、内地。

 

   典型应用

创建简明通俗的集团财务监控体系

   集团决策从四个模型进行监控:资产负债监控模型、损益监控模型、合并现金流量监控模型、

总部现金流量监控模型。使之成为集团的分析系统、监控系统、工作机制。

 

  

   集团报表模板的即时更新统一

 

   应用金蝶K/3 ERP 合并报表系统,集团统一编制个别报表,通过模板下发工具集中发放至任意层级的子公司,实现报表模板的即时更新统一,解决了集团层次多,以往报表模板层层下发,传递层次多,费时费力的问题。

 

 

子公司报表上报快速准确

 

子公司采用金蝶K/3 ERP 合并报表客户端上报报表时,必须通过严格的勾稽关系检查,对于异常金额的报表数据需按集团要求填入报表附注作出解释。如数据不够完整、准确则不能正常提交,解决上报报表的质量控制问题,节省因报表反复打回修改造成延误的时间。

 

    通过金蝶K/3 ERP 合并报表系统的报表监控平台,集团可随时查看各子集团及下属公司的编报状态,自动识别未及时编报的下属企业,自动生成邮件,批量发送给有关编报人员进行催报。

 

  抵销分录快速生成

 

    在金蝶K/3 ERP 合并报表系统中,内部往来、内部交易等分录均可通过抵销分录快速生成,减轻分录编制的工作量。

 

 

报表汇总效率提高

 

对于应收账款明细表、短期投资明细表等几十张行数或列数不固定的管理报表,以往需要7-8 人汇总三天的时间。采用金蝶K/3 ERP 合并报表系统的动态汇总方式后,汇总速度大大提高,一个人不到半天就可以完成。

 

 

 

实现多纬度与多层次的合并

 

通过金蝶K/3 ERP 合并报表系统的合并方案,可按照管理架构或行业属性等设置多个合并方案,下属公司只报一套报表,集团公司即可实现多纬度的合并。多层级的合并按质快速完成,大大提升了合并效率。

 

 

个性化的财务决策分析系统

通过金蝶K/3 ERP 合并报表系统完成对集团及下属公司报表数据的上报、集中、统一,再通过金蝶K/3 ERP 数据仓库对数据进行清洗、归类、存储。然后通过BI 工具,多指标、多维度的分析钻取和展现企业决策信息。

 

 

IT应用部署与企业管理模式匹配:

 

--招商局集团组织机构庞大且复杂,分布的地域比较广,网络部署采用两大信息中心,连接深港两地、五个信息站,辐射全国各地。

--采用丰富的应用模式:各子集团采用Citrix 方式远程集中式应用,数据集中存放在各信

息站。

  --网络部署采用的是“三层结构+负载均衡”的方式。中间层采用多服务器的组件负载均衡和网络负载均衡技术,采用多层次的安全部署和信任控制。

 

    应用效果

    实现了集团海内外企业管理链条达七级、近300 家企业的合并报表编制,时间从30 天缩短到15 天。

 

  财务分析及BI 应用,帮助集团通过财务监控模型调控集团总体财务运行及相关工作。与财务报告有效融合,获取各基层公司明细账的数据,实现数据分析到账,并能实现多系统多数据源(金蝶K/3 ERP 系统、网上银行系统以及手工统计数据)的统一决策分析应用。网络部署帮助集团同时处理企业账套1000 多个,每天在线应用的财务人员800 多人,适应集团复杂分布的运营境。  

      

     2005 11 13 日“2005 中国IT 两会”上,由金蝶实施的“招商局集团战略集团财务信息化项目”荣获“2005 年信息化建设项目成就奖”。同获此项殊荣的还有中国航天科技集团公司第五研究院的神舟六号载人飞船项目、中华人民共和国商务部门户网站等项目。

    客户感言

 

“金蝶K/3 ERP 合并报表系统同老版本相比,在应用模式和功能上都有较大的提高,特别是高度集中的合并报表应用模式,为集团加强报表管理、完善合并报表体系提供了强有力的工具,并为实施BI 系统提供了强大的数据支持。”

--招商局集团总部财务副总经理刘威武

 


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